Española del Zinc es un valor que estuvo 2005 y 2006 prácticamente parada. Recientemente su cotización ha vuelto a moverse y de manera muy brusca. Ha formado un patrón muy muy alcista, prácticamente vertical. Este patrón suele continuar de la siguiente manera: tras él hay un área de descanso en la que el valor vuelve a bajar bruscamente hacia la zona de retroceso del 61,8%. Aproximadamente en esa zona vuelve a sucederse un fuerte impulso alcista de amplitud semejante al primero que llega incluso a superar el máximo de este.
Por ello la situación técnica de ZNC es muy positiva aunque con mucho riesgo para inversores que quieran entrar. Los que ya están dentro están en una buena situación y pueden estar tranquilos mientras no se vuelta a la antigua fase lateral (por debajo de 1,92€). Los inversores que quieran arriesgar en este valor podrían tener oportunidad si el valor se acerca un poco más a la zona de retroceso comentada (2,43€) o a la media simple un poco por debajo de esta.
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Veo a Corporacion Dermoestetica todavía dentro del rango lateral ahora entre el máximo de hoy 7,37€ y el soporte de 5,50€. El máximo de hoy ha superado la anterior resistencia pero el cierre no ha sido lo suficientemente bueno y nos hemos quedado dentro del rango lateral. El volumen ha sido espectacular y habría servido para confirmar el patrón de “taza con asa” pero no ha podido ser en esta ocasión.
Para continuar con la formación de este patrón lo ideal sería no bajar de los 6,17€ aunque mientras no rompamos el soporte de la banda de fluctuación yo me mantendría dentro.
Aun confirmando el cambio de tendencia a medio plazo tendriamos que esperar a que la cotización de DERM rompiera también la tendencia bajista.
Personalmente no entraría en el valor hasta ver un cierre por encima de la tendencia bajista (en estos momentos en 8€) con un volumen creciente.
El OBV se encuentra bajista a largo plazo pero alcista en el corto plazo lo que significa que los dias en los que el cierre de la sesión ha sido más alto que el cierre del dia anterior el volumen ha sido más alto que el volumen de los dias dónde el cierre fue menor que el cierre del dia anterior. En resumen podriamos decir que los dias alcistas mueven más volumen a corto plazo lo cual es un dato positivo.
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Buenas!
Hace un tiempo postee algo sobre la fórmula de Kelly para la gestión del dinero y tal como comentó JCanto esta fórmula está mejor usada o suele emplearse para las operaciones con derivados. Bueno, aquí os comento algo mucho más simple pero creo que a alguien sobretodo que empiece le servirá para entender que no todo es elegir cuando entrar y cuando salir sino que es importante también el cómo y cuanto.
Cualquier inversor que lleve el suficiente tiempo en el mercado te dirá que la gestión del dinero es una cuestión fundamental a la hora de ponerse a invertir. Esto es algo en lo que suelen estar de acuerdo tanto los inversores fundamentales como los técnicos. De hecho, para algunos, es el único punto dónde podemos desmarcarnos del resto de inversores y obtener una rentabilidad óptima. Dentro de la gestión del dinero existen varios aspectos a tener en cuenta. En este post, hablaré en concreto de la elección del tamaño de la posición.
El tamaño de la posición responde a las preguntas de, ¿debo poner el 10% de mi capital en una sola empresa?¿Qué debo hacer con el 50% de mi capital?
Los grandes inversores suelen ponerse igualmente de acuerdo, y esto es algo que resalta mucha de la bibliografía sobre la inversión bursátil, en que siempre arriesgan una cantidad fija en una sóla idea. Esta cantidad suele estar entre el 1% y el 2% aproximadamente según la aversión al riesgo de cada uno.
De lo que estamos hablando con la elección del tamaño de la posición, es por tanto, tan sólo una técnica para controlar el riesgo al que estamos expuestos en un mercado de incertidumbre.
¿Cómo podemos aplicar la gestión del riesgo? En otro post hablé de la fórmula de Kelly pero tal como me corrigió el financiero Jorge del Canto, no la estaba utilizando apropiadamente ya que se suele usar más en operaciones con derivados. Sin embargo, os comento algunas técnicas más simples que podemos empezar a aplicar.
Imaginemos que tenemos un capital de 30.000€ disponibles para invertir y vamos a utilizar un modelo de 1% de riesgo por operación. Si estuvieramos utilizando un stop loss del 5% podriamos comprar acciones valoradas en 6.000€ arriesgando 300€ (300€ es un 1% de 30.000€). Por otro lado hay que decir que en la bibliografía se habla de stop loss en el rango entre 10% y 25%.
Utilizando técnicas como esta tenemos una mejor idea sobre qué cantidad de dinero estamos arriesgando en cada momento y poder tomar decisiones más alejadas de lo psicológico y más cercanas a los números.
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Zardoya Otis ha hecho una vuelta en 'V' haciendo mínimos en 19,22€. No ha retrocedido desde esta vuelta por lo que para formar un patrón de doble suelo o de "taza con asa" tendría que retroceder todavía. Las vueltas en 'V' son muy infrecuentes y es por ello que se espera esta corrección.
Lo que se puede ver ya en el gráfico es que Zardoya Otis se encuentra en una banda lateral entre el soporte de 21,66€ y la resistencia de 24,41€ dónde el valor se estanco tras la bajada desde los máximos de 32,71€.
Si el valor vuelve a la banda lateral sería una buena señal. De momento el valor se mantiene lateral a la espera de los próximos movimientos del mercado que confirmen que se queda donde está o la formación de algún patrón más fiable que la vuelta en 'V' que nos permita desarrollar algún tipo de análisis nuevo.
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Zeltia se encuentra en un momento de indefinición. Cotiza lateralmente aunque con ligeras subidas en una zona entre los 7€ y los 8,50€ aproximadamente. Previamente tuvo un fuerte impulso alcista que alzó el valor hasta casi los 10€ pero luego corrigió quedando en la banda de fluctuación actual.
Si estuviera dentro no me preocuparía mientras no bajara de los 7€. Sin embargo, a medio y corto plazo mientras no surja un nuevo interés por el valor puede permanecer lateral o continuar bajando poco a poco. Este comportamiento es el que ha tenido en el pasado mientras no han aparecido noticias nuevas que empujen el valor.
Si pensamos que el valor tiene buenas perspectivas para el futuro y estamos buscando el momento de entrar las posibles resistencias están en 8,15€ y 8,50€. Aunque para entrar tras la superación de una resistencia es recomendable esperar también un incremento notable del volumen para así que sea menos probable un pullback y una vuelta bajo la resistencia.
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Mapfre ha superado al alza la directriz bajista que mantenía desde el máximo del dia 16 de abril de 2007 en 4,14€. El rebote sí lo hizo con volumen pero al acercarse a la resistencia importante de 3,50€ el volumen está bajando y el precio ha hecho máximo dos dias consecutivos en 3,40€ (cantidad redonda) sin poder superarla. La resistencia de 3,50€ es importante ya que es el mínimo del valle del doble techo dónde cambio la tendencia y dónde hizo máximo el valor y fue soporte una segunda vez (25/06/2007) antes de ser superado definitivamente el 26 de julio de 2007. Por tanto, al valor aun le quedan importantes resistencias (3,50€, 3,80€, 4,14€) para esperar una tendencia consistente a largo plazo. Sin embargo, en el medio y corto plazo podemos operar ya que tenemos margen suficiente. Será especialmente posible si Mapfre logra meterse en la anterior banda lateral superando los 3,50€ con volumen.
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Aunque el mercado está subiendo hay valores grandes como el BBVA que tienen muchas resistencias importantes antes de llegar a máximos. Tras este impulso alcista desde 15,50€ aproximadamente a 17,35€ que no ha sido acompañado por el volumen, es probable un pullback hacia la zona de los 16,50€. La zona dónde se encuentra el valor ahora es de bastante importancia ya que está a punto de enfrentarse a la más que probable resistencia en 17,50€ generada tras haber sido soporte importante en una importante tendencia lateral del valor meses atrás. De superar los 17,50€ podriamos decir que BBVA ha pasado al siguiente nivel, un nivel lateral que se encontraría entre 17,50€ y 19€. Este nivel sería más difícil y costoso de superar que las zonas actuales. De ser superado sería una importante continuación alcista en el largo plazo. De momento BBVA es un valor bueno (yo voy a intentar entrar mañana) pero que se encuentra en zonas peligrosas para los inversores más conservadores.
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Corporación Dermoestética alcanzó los primeros dias de cotización, hace ya más de un año, los 11,50€. Esa fue una zona de máximos. Ahí comenzó una tendencia bajista que acabo con un patrón de doble suelo y un soporte en la zona de los 6€. Tras ese cambio de tendencia se inicio otra tendencia alcista que finalizó en las proximidades de esa zona de 11,50€. Se hizo un máximo en 12,23€. A la finalización hemos visto otro patrón de cambio de tendencia, esta vez de doble techo, que se confirmó con la rotura de los 10€ redondos. El precio objetivo de este patrón está en los 7,77€. Esta barrera todavía no se a alcanzado pero puede que se alcance en las próximas sesiones ya que el cierre de ayer viernes fue en 8,17€. Las tres últimas sesiones han sido bajistas y el volumen se ha ido incrementando cada dia lo que apoya la hipótesis de la continuación bajista. Además, no se aprecia la formación de ningún patrón de cambio. Parece que los inversores por el momento tienen bastante claro que quieren vender este valor.
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Santander está en una tendencia lateral en una banda de 2 euros a largo plazo entre 12,50€ y 14,50€. A medio plazo se encuentra bajista pero dando algunas señales de un posible cambio de tendencia. Por ejemplo, aunque la tendencia bajista se encuentra moviendose en un
canal el impulso actual no ha tocado la parte baja. Más bien se ha encontrado con un soporte en aproximadamente 13€ dónde el preco ha rebotado dos veces. El movimiento de hoy ha estado cerca de esa zona y también ha rebotado con un volumen importante dejando al final una vela de indecisión con un cuerpo bajista en el medio y dos sombras alargadas por arriba y abajo.
También hay que tener en cuenta que el valor sigue cotizando por debajo de la media simple de 30 sesiones. Aun teniendo un cambio de tendencia a medio plazo tendriamos por arriba resistencias muy importantes como la de 14,50€ que ha mantenido el valor durante bastante tiempo.
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Sol Meliá también ha sufrido una fuerte bajada desde los máximos en 18,93€. Tras una fase lateral pronunciada y ante la imposibilidad de romper resistencias, ya muy establecidas, se rompió la banda de oscilación por el soporte. La bajada más allá de 15,50€ provocó un fuerte rebote que no pudo superar máximos anteriores. Esto debió abrir los ojos a más inversores y la bajada fue todavía mayor. Actualmente nos encontramos en una zona de mínimos. Parece que se está formando un triángulo lateral a corto plazo entre 14,98 y 13,52€. El precio se encuentra ya cerca de la punta del triángulo. Los triángulos laterales son patrones de continuación, por tanto, si la tendencia previa era bajista es de esperar que la continuación sea bajista. A esto hay que añadirle la proximidad del pico del triángulo por lo que la bajada podría darse en las próximas sesiones.
El objetivo mínimo de esta bajada se obtendría proyectando la amplitud máxima del triángulo desde el punto de rotura todavía desconocido. Parece que podría darse cerca de 14,13€, así que lo tomamos como referencia. La bajada llegaría como mínimo a 12,68€ (-10,26%).
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Telefónica cotiza al alza a medio plazo marcando mínimos ascendentes consecutivos. En la sesión de ayer podría haber alcanzado un máximo local a corto plazo y ahora podría encaminarse hacia la zona baja del canal que ronda los 17,25€. Las velas no indican ninguna señal de debilidad. Además la acción también cotiza por encima de la media simple de 30 sesiones que puede hacer de soporte.
El único punto que negativo es el volumen descendente en el anterior máximo y que continúa bajando en la zona de máximos actual. Sin embargo, es un comportamiento esperable en zonas de máximos y a corto plazo tan sólo indica la corrección del impulso alcista.
La anchura del canal es de aproximadamente 1,51€ por lo que podría servir para operar comprando en la parte baja y vendiendo en la de arriba.
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Avanzit está en tendencia bajista desde hace finales de febrero de este año. Además de por debajo de la directriz bajista cotiza también por debajo de la media móvil de 30 sesiones. Por el momento el volumen sigue siendo bajo. La media de los últimos 5 dias está por debajo de la media de los últimos 20.
Como puntos positivos se ve la posible formación de un doble suelo con soporte en 3,88€ y resistencia 4,50€. El patrón no se ha confirmado todavía. Se confirmaría si rompiera la resistencia de 4,50€ con volumen. En este caso tendriamos un precio objetivo de 5,07€ (+15%).
Si continúa con el movimiento actual es posible que se encamine hace la zona de los 5€ dónde tendría podría rebotar con la directriz bajista actual.
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Buenas,
Me gustaría conocer las maneras que utilizais los que leeis este foro para gestionar el dinero o si invertís en cada operación lo que os parece razonable a simple vista. Aquí posteo algo que he escrito. Me he basado en la información en inglés que aparece en http://www.trader-soft.com/money-management/kelly.html
Hay otros muchos modos de gestionar el dinero interesantes pero este me ha parecido bastante técnico y tiene en cuenta nuestro sistema de inversión.
La fórmula de Kelly permite calcular el porcentaje óptimo de riesgo. Se creo primero para ser utilizado en los juegos de azar y luego se aplicó al mercado de valores por el profesor Edward Thorpe. El método de Kelly define el porcentaje de riesgo como:
Kelly% = %operaciones_ganadoras - %operaciones_perdedoras / (media_op_ganancias / media_op_perdidas)
Veamos ahora como funciona el criterio de Kelly. Supongamos que tenemos un sistema con un 60% de operaciones ganadoras y que la media de lo que se gana en las operaciones ganadoras es el doble de lo que que se pierde en las operaciones perdedoras. Entonces, %operaciones_ganadoras = 60%, %operaciones_perdedoras = 40% y media_op_ganancias / media_op_perdidas = 2. Kelly% = 60 - 40/2 = 40%.
Por tanto, el porcentaje de nuestro capital que debemos invertir para obtener un beneficio máximo es el 40%.
Número de títulos = (Kelly% * Capital_actual / riesgo_por_unidad_de_activos) / Cotizacion_del_titulo
Donde riesgo_por_unidad_de_activos = perdida máxima en una operación (en %)
Ejemplo:
Capital actual = 25000€
Cotización del título = 50€
Kelly = 0.20 (Calculado basándonos en datos históricos)
Perdida máxima en una operación = 25% (Calculado basándonos en datos históricos)
En este caso podemos comprar:
(0.2 * 25000/0.25)/50 = 20000/50 = 400 títulos
Un saludo y suerte con las inversiones
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Buenas!
Yo sigo viendo lateral al IBEX35 en el largo plazo. Mirando el gráfico veo una resistencia en la zona de los 15500 aproximadamente y un soporte en la zona de los 13500. Es cierto que son 2000 puntos de diferencia en los que inversores a menor plazo podrían operar tranquilamente (un 14%).
Yo creo que no se puede hablar de crisis. Creo que el volumen no acompaña claramente a la tendencia bajista por lo que yo creo que al menos en este impulso no se perderán los 13500. Si yo invirtiera a largo plazo me esperaría a ver hacia donde va el mercado. Sin embargo, mi forma de invertir es más dependiente del gráfico de cada valor por lo que no me preocupo demasiado si veo un valor con un gráfico alcista a pesar de la bajada del IBEX. Eso sí, lo seguiré de cerca.
Un saludo.
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Uralita es un valor que actualmente tengo en cartera. Sigue una tendencia alcista clara en el medio-largo plazo haciendo mínimos cada vez mayores. Además, cotiza por encima de la media movil simple de 30 sesiones y el indicador de acumulación/distribución es claramente alcista también.
La parte negativa del valor es que si en una tendencia alcista tenemos dos máximos consecutivos deberían darse también dos máximos consecutivos en un oscilador como es el caso del RSI. Si por el contrario el precio hace un máximo consecutivos uno mayor que el otro y el oscilador hace dos máximos pero el segundo es menor que el primero, entonces tenemos una divergencia que es una señal bastante negativa.
Por el momento únicamente me voy a poner en guardia. Colocaré mi stop por debajo de 5,68€. En esa zona encontramos un mínimo importante además de estar ya por debajo de la media movil que junto a la divergencia nos darían señales de cambio de tendencia. Bajamos hasta ahí y luego estoy equivocado procuraré vigilar el valor para ver la continuación alcista.
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Ayer Iberia dio señal de compra y hoy no ha defraudado. Con una nueva subida y un volumen impresionante sigue la senda alcista iniciada en los mínimos de 1,95€ cuando a cierre de hoy los títulos de Iberia se han intercambiado por hasta 3,80€, más de un 90% de incremento en menos de un año. Sin embargo la cosa no se queda aquí. Tras una pequeña fase de descanso el impulso continua con más fuerza que antes dirigiendose a la zona de 4,50€. Proyectando el impulso anterior desde el último mínimo relevante tenemos un precio objetivo de 4,41€. La diferencia con el cierre de hoy es de más del 19% por lo que todavía es un buen momento para entrar en el valor porque tiene recorrido. Tras una subida fuerte el riesgo es mayor pero en este caso en el que el volumen ha aumentado con tanta fuerza es coherente pensar que aunque la tendencia se debilitara rápidamente en el peor de los casos se quedaría en una fase lateral y luego continuación...la vuelta en 'V' es improbable.
Enhorabuena a los que esteis dentro. Por ahora mantener hasta que el movimiento de muestras de finalización y no vender pensando en que se puede dar la vuelta. Hay que dejar correr las ganancias.
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Desde su salida a bolsa este valor no ha tomado una tendencia clara hasta las últimas sesiones en las que de una manera bastante clara (dentro de lo claro que puede estar un movimiento en bolsa) ha iniciado una tendencia alcista. Una de las señales positivas es el hueco alcista. Generalmente se hablan de tres tipos de huecos: uno se da al inicio de la tendencia que es cuando hay de repenten una explosión de demanda que lo ocasiona. El segundo tipo de hueco se da a mitad de tendencia y es cuando tras un impulso alcista inversores avezados se meten en el valor. El último hueco, denominado de agotamiento, se da al final de la tendencia. Aparece cuando las gacelas creyendo que la tendencia alcista no va acabar nunca debido a las recomendaciones de las manos fuertes y las noticias positivas y mejora de los fundamentales aparecen. En estos momentos las manos fuertes ya saben que el valor está llegando al final de la tendencia alcista y sus movimientos para convencer a la masa de que compren el valor ocasionan este último tipo de hueco.
En el caso de BME podriamos estar ante un hueco del primer tipo ya que la tendencia inicial parece lateral.
Otras señales de fortaleza son el volumen creciente, y por tanto lo que denominamos acumulación, en este impulso inicial. Este numeroso intercambio de títulos en esta zona creará en el futuro un soporte dónde se apoyará el valor en caso de darse la vuelta de manera temprana.
En cualquier caso un stop en 31,29€ evitaría, en caso de que entraramos o estuvieramos dentro, que volvieramos o entraramos en una tendencia lateral. Yo soy partidaría, debido a mi manera de invertir, de evitar las fases laterales ya que me gusta invertir más en el medio plazo no estoy por la labor de perder tiempo lateralmente si no veo una clara tendencia próxima del valor. De ahí es de dónde saco la idea para los stop loss que comento pero cada inversor debe colocar los stops loss según su manera de gestionar el capital del que dispone.
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Prisa sigue dudosa. Un canal alcista de ligera inclinación y escaso interés. El precio sigue movimiendose alrededor de la media movil sin destacar ningún impulso por encima de los demás.
Viendo la trayectoria anterior ahora el precio se dirige a la parte alta que se encuentra en los alrededores de los 14,50€.
Personalmente es un valor que no me gusta ya que a pesar de moverse de manera alcista desde Julio no lo hace con claridad ni haciendo ninguna rotura de resistencia con volumen que nos invite a entrar. De igual manera los stops no están claros.
En cualquier caso no es un mal valor mientras siga alcista. El stop yo lo colocaría por debajo del canal alcista. Si queremos ajustar venderiamos si el valor bajara de 13€ lo cual ya sería irse fuera del canal pero si somos inversores a más largo plazo esperariamos a ver una rotura incluso de los 12,50€ que efectivamente indicaría una continuación lateral o incluso bajista del valor.
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Gamesa se encuentra en una clara tendencia alcista. Estos valores son los ideales para comprar para inversores con cierta aversión al riesgo que simplemente quieren comprar valores alcista, con una probable revalorización y con una salida relativamente clara. Esta salida vendría determinada por un cambio de tendencia a lateral o a descendente según fueramos a medio o largo plazo.
En el caso de Gamesa la tendencia alcista se encuentra enmarcada aproximadamente en un canal. En las últimas sesiones el precio de los títulos han rebotado en la parte alta del canal y ahora se dirigen a la parte baja. Este soporte vendría a estar aproximadamente en los 19,60€. Sin embargo, por el medio del canal se mueve la media simple de 30 sesiones que podría servir de soporte.
En este caso el canal es predominante y lo más probable es que el precio se mueva a la parte baja de este, pero si el precio rebotara en la media movil sería una importante señal de fortaleza y una señal de entrada para los rezagados.
En cualquier caso alcanzar la parte baja del canal también sería un buen momento para comprar ya que la tendencia es fácil que continue cuando la subida es tan clara y sin señales de duda.
Si yo estuviera dentro mantendría el valor con un stop bastante holgado que por ejemplo podría estar por debajo de 18€ ya que es una zona importante si tenemos en cuenta los retrocesos de Fibonacci del último impulso.
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Avanzit podría estar formando lo que se conoce como un patrón de hombro-cabeza-hombro. Sin embargo, el volumen alto en el ascenso del segundo hombro no confirma este escenario. Probablemente, por tanto, se trate simplemente de un movimiento lateral que sirve de descanso a la pronunciada subida que tuvo lugar desde los 2,50€ aproximadamente.
Esta fase lateral tiene ahora mismo una importancia mayor ya que el valor ha rebotado con fuerza sobre la media simple de 30 sesiones lo que podría indicar una continuación de la tendencia alcista previa.
En cualquier caso entrar en el valor requeriría una confirmación mayor, por ejemplo ver un cierre por encima de los 7,80€ sería una señal muy importante. Por otro lado, si estamos dentro lo recomendable es mantener pero ajustando los stops ya que nos encontramos cerca de los soportes.
Personalmente yo vendería por debajo de los 6,24€. Alcanzar esta zona de precios sería una señal negativa que indicaría continuación lateral que para mi forma de invertir es perjudicial. Sin embargo, cada inversor debe ajustar los stops para que se sienta cómodo según su aversión al riesgo.
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Mi opinión en Zeltia es que efectivamente va a comenzar una tendencia alcista importante que llevará el valor hasta las inmediaciones de los 8,30€.
Me baso en que la fase lateral ha sido duradera con un volumen más bien escaso mientras que en los últimos dias la rotura de la tendencia lateral, a pesar de no haber sido con claridad meridiana, ha sido con un volumen más que espectacular lo que ayudará al movimiento del valor proximamente.
En cualquier caso, si entramos y el valor se vuelve podremos deshacernos de él fácilmente incluso evitando la vuelta a la fase lateral sin perdidas considerables.
A corto plazo hay que tener en cuenta que la volatilidad será alta ya que los inversores que han mantenido títulos durante este letargo estarán dudosos y algunos decidirán vender pero en cuanto el valor se estabilice, tras un pullback incluso tal vez, la tendencia alcista puede ser más clara.
Un valor muy a tener en cuenta.
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Ercros se pone interesante a largo plazo con la posible formación de un patrón "taza". Este patrón no es muy fiable y consiste en la formación de un pico pequeño o asa y luego un pico más profundo o taza y suele preceder a un hombro cabeza hombro o directamente a un cambio de tendencia.
Este patrón se confirmaría con la superación de los 0,97€ y volumen elevado.
Por otro lado podría estar formandose un patrón de hombro-cabeza-hombro. Según este patrón el precio ahora se podría ir a las inmediaciones de 0,74€ con el riesgo que ello conllevaría.
Lo que me ha hecho sospechar de la formación de algún patrón de este tipo es la clara resistencia formada en 0,97€ en dos dias distantes entre si 178 sesiones.
A corto-medio plazo la tendencia previa del valor podría continuar hasta confirmar el patrón HCH que tendría un precio objetivo muy alto e iniciaría una importante tendencia alcista del valor.
En cualquier caso hay que pensar que Ercros es un valor de alto riesgo y que una corrección lógica del valor es un porcentaje muy alto de capital que tenemos que arriesgar y no siempre podremos estar seguro que estamos ante un impulso corrector en vez de ante un cambio de tendencia.
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En Inmocaral encontramos un posible patrón de doble techo sin confirmar. Este es uno de los patrones de cambio de tendencia más simple que hay y que por tanto más falsas alertas proporciona. Para confirmar este patrón el precio debe romper el soporte que se da en el valle, mínimo entre los dos máximos (o picos), que en este caso estaría en 4,85€. Por tanto, en este caso de estar dentro, podriamos utilizar este zona de referencia para colocar nuestro stop. Tal vez un 1% por debajo de este punto para evitar whipsaws o falsos movimientos. En caso de no bajar de esta zona podemos mantener el valor mientras se encuentre moviendose lateralmente.
En caso de estar considerando entrar en el valor tenemos varios puntos favorables. El valor es alcista en el medio-largo plazo y la étapa actual, a pesar del patrón, podría no ser más que una fase de descanso. En cualquier caso, personalmente, yo esperaría a ver superada la resistencia de 5,53€ para entrar y lo consideraría en función del volumen de la rotura.
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Tras el máximo alcanzado en los 14338 puntos el IBEX 35 ha estado realizando una correción que encaja perfectamente en la tendencia previa. Es más, la corrección, en el caso hipotético de que hubiera terminado habría sido demasiado corta por lo que suponemos que a medio-corto plazo el IBEX puede continuar corrigiendo por lo menos hasta la zona de los 13100 puntos.
Además, aunque el rebote de hoy ha sido claro el valor sigue enmarcandose en una posible banda de fluctuación entre los 14028 como resistencia y los 13547 como soporte que puede dar paso a un continuación de la corrección hasta la zona previamente comentada.
En caso de superar esta resistencia tendriamos dos posibles escenarios. Uno sería el de la continuación alcista que no se confirmaría hasta que el máximo previo no fuera superado. Y otro en el que la banda lateral sería más amplia dandose entre el máximo del IBEX y el soporte actual. En este caso podriamos esperar la formación de algún patrón de cambio de tendencia como un doble techo. Sin embargo, para ver la posible continución habrá que esperar.
Para los inversores a medio-largo plazo podría ser momento de entrar ya que por el momento el movimiento actual no parece más que una simple corrección.
Sólo mi humilde opinión :D. Saludos!
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La Seda podría haber formado un patrón de hombro cabeza hombro si el volumen lo hubiera confirmado. Pero de momento ni el precio (rompiendo la linea clavicular) ni el volumen (ascendiendo en la bajada hacia el segundo hombro) lo han hecho.
En cualquier caso es una señal a tener en cuenta y considerar la zona como una resistencia.
Por otro lado algunas señales son positivas. La no confirmación del patrón es la primera. La segunda es que el soporte de 2,20€ como número redondo se encuentra también cercano a una hipotética directriz alcista y a una media simple de 30 sesiones. A corto plazo esta podría ser una zona de soporte y también una zona a tener en cuenta para colocar nuestros stops loss ya que de perforarla se romperían todas estas zonas de un sólo impulso.
Una señal positiva adicional sería ver rebotar el valor o lo que es más probable, verlo entrar en una banda de fluctuación entre 2,40€ y 2,20€.
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Avanzit realizó una fuerte subida hasta encontrar una resistencia en 7,55€. En este punto el valor rebotó con la única señal negativa un fuerte dia de cambio (máximo superior al dia anterior y cierre por por debajo del mínimo del dia de precedente). Además este cambio se hizo con un fuerte volumen lo cual indica una fuerte resistencia futura en esa zona. Luego tenemos el valor acotado superiormente por esa resistencia en 7,55€.
Por otro lado, tras la corrección el valor intentó continuar con la tendencia pero no ha tenido la fuerza suficiente para superar la resistencia comentada anteriormente de un sólo impulso y se ha encontrado con un movimiento lateral en la zona de 6,64€.
Lo más lógico en este movimiento es una continuación bajista que perfore el soporte creado en 5,50€ ya que no hay ninguna señal de que esta zona sea un soporte sólido. Podemos fijarnos en que el volumen del dia de rebote en ese precio fue menor que el volumen del dia precedente que era bajista. Estas oscilaciones son suficientes para hacer que nos fijemos en algún negocio con más posibilidades.
Sin embargo, si estamos dentro podemos esperar a ver si el movimiento lateral en la zona actual persiste y colocar un stop loss por debajo de 5,50€ para que en caso de ser roto podamos salir.
Avanzit podría ponerse interesante en caso de darse la vuelta con volumen y superara los 6,65€. En cualquier caso, si esto sucediera podriamos ver un impulso hasta los 7,55€ lo cual nos daría un recorrido de más del 13% bastante interesante para operar pero con un gran riesgo.
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Sniace se encuentra a medio plazo en tendencia bajista corrigiendo el fuerte impulso alcista anterior y cotizando por debajo de la media movil.
Por el momento parece que Sniace está haciendo suelo cerca de 3,50€, sin embargo, mientras el precio no cruce al alza la media movil y supere alguna resistencia no sería recomendable comprar aunque si vigilar el valor para cuando llegue el momento.
Además el indicador de acumulación/distribución sigue lateral aunque tal como está un dia fuertemente alcista podría cambiar la tendencia.
A corto plazo es muy dificil para mi hacer ningún tipo de predicción aunque viendo que cotiza por debajo de la media movil es más fácil que perfore el soporte de 3,50€ que que se gire al alza.
En este valor lo mejor creo que es seguir vigilante y si estamos dentro colocar un stop por debajo de 3,50€.
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Avanzit sigue en tendencia lateral entre el soporte en 2,00€ (donde además ha hecho un doble suelo sin confirmar) y la resistencia en 2,50€.
Si vemos un cierre por encima de la resistencia de 2,50€ se habrá confirmado el doble suelo y será una señal de entrada en el valor.
Por el momento, a pesar de que el movimiento de hoy ha sido bueno, lo más prudente es esperar y no adelantarse.
Además vemos que el indicador de acumulación/distribución para nada acompaña al precio y es fuertemente bajista por lo que no podemos fiarnos de los movimientos del valor ya que podrían estar sirviendo para distribuir papel.
En caso de confirmarse el doble suelo el objetivo obvio sería la zona de máximos en 3,00€.
En caso de estar dentro un stop loss por debajo de este doble suelo de 2,00€ podría servirnos para evitar la continuación de la tendencia bajista a medio plazo en caso de que se diera.
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SPS se encuentra moviendose lateralmente a medio plazo bajo la tendencia bajista a largo plazo. Esta tendencia bajista dura ya más de 100 sesiones.
Una tendencia lateral en forma de triángulo suele ser señal de continuación de la tendencia previa por lo que es posible que cuando finalice el precio de SPS continúe bajando.
Mirando la media simple de 20 sesiones vemos que el precio se mueve muy cerca de ella lo que suele apoyar la idea de que nos encontramos en una fase de descanso. Igualmente el indicador de acumulación/distribución que a largo plazo es claramente bajista se encuentra en la zona de fluctuación actual lateral avisandonos de la indecisión de los inversores respecto al valor.
Si seguimos dentro del valor podriamos colocar el stop loss por debajo de los 2,11€ para evitar perdidas mayores, por ejemplo en 2,09€.
Si estamos interesados en el valor lo ideal sería esperar a ver un cierre por encima de los 2,60€ que confirmaría la rotura de la tendencia bajista por un lado, la rotura del triángulo lateral y un cambio de tendencia, por tanto, con el precio moviendose por encima de la media movil.
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Fadesa se encuentra en una fase lateral con soporte en la zona de 24€ y resistencia en la zona de 28€ aproximadamente. Sin embargo, si nos fijamos en el plazo un poco mayor vemos que sigue bajo una directriz bajista que pasa aproximadamente por los 29€ en estos momentos. Hasta que no vieramos un cierre por encima de este valor el recorrido alcista del valor estaría limitado por esta directriz mientras que el potencial bajista sería alto por lo que no parece una inversión muy recomendable en este momento.
En caso de estar ya dentro podría ser recomendable esperar a ver el desenlace de esta fase lateral ya que en ella hemos visto sesiones con alto volumen que han hecho que el indicador de acumulación/distribución que era claramente bajista se esté poniendo también lateral por lo que es posible que estemos alcanzando un suelo.
En cualquier caso en el mes de agosto con el escaso volumen que suele acompañar parece a simple vista difícil que el valor supere esta directriz por lo que lo recomendable sería poner nuestro stop loss, en caso de estar dentro, y esperar.
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Natra se encuentra básicamente lateral en una banda el soporte de 7,55€ y la resistencia 8,32€. Una rotura por encima o por debajo del valor sería una señal de compra o de venta. Para los que están dentro es recomendable mantener hasta que vean un cierre por debajo de 7,55€ o un intradia (stop loss) por debajo de los 7,10€.
Si estamos pensando entrar es mejor esperar hasta ver un cierre con volumen por encima de la resistencia.
Es más probable que la continuación de esta fase de descanso sea alcista ya que la tendencia previa era alcista y las tendencias laterales suelen continuar como la tendencia que había anteriormente.
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Santander se encuentra alcista a medio plazo. Sin embargo, esta ascensión se encuentra limitada por los claros máximos que sirvieron de resistencia en 12,27€.
El movimiento lógico a continuación sería que el precio superara ligeramente los 12 euros, alcanzando así la parte superior del canal alcista, y luego rebotara hacia la parte baja del canal o directriz alcista. Este soporte vendría a estar por la zona de los 11,25€ aproximadamente o más arriba.
Una buen momento para entrar estaría en este soporte y una vez el precio rebotara colocando el stop loss por debajo del soporte ya fijado y esperando que se superaran los máximos de 12,27€ o 12,30€ con volumen.
Otra estrategia, más conservadora, sería esperar directamente a que se superaran los máximos de 12,27€ con volumen para entrar.
Estar dentro ahora mismo es una posición comodo y entrar no es mala opción aunque sería interesante esperar a ver que pasa.
Yo si estuviera dentro estaría tranquilo a la espera del movimiento del precio. Pero en cualquier caso mi stop loss, en caso de hecatombe, estaría en 10,44€ y esperando a la vista de un soporte más ajustado.
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Metrovacesa parece que se encuentra en una banda de fluctuación con soporte en 67,66€ y resistencia 77,50€.
Una rotura de la tendencia lateral en cualquier sentido daría una señal para actuar comprando o vendiendo.
Si nos fijamos en el último impulso dentro de la lateralidad vemos que es bajista y que ha habido una pequeña resistencia en la zona de 72,50€ hace unas cuantas sesiones.
En cualquier caso el aspecto técnico del valor no es malo para los que ya están dentro, sin embargo, para entrar habrá que ver nuevas señales.
Por otro lado si nos fijamos en el indicador de acumulación/distribución este parece indicar que durante la fase lateral se ha estado distribuyendo papel por lo que en caso de dudas sobre si esperar o no esperar en el valor y sobretodo si vemos una pequeña recuperación que nos permita salir con ganancias o pocas perdidas podriamos salir del valor y esperar a ver que sucede o buscar otros valores cuya tendencia esté más clara.
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Mirando el gráfico semanal de Urbas vemos una larga fase lateral que finalizó a finales de 2005. La tendencia alcista que nació en ese momento llevó el valor desde los 0,76€ a los 3,83€.
Al llegar a este máximo intrasemanalmente comenzó una corrección que todavía perdura hoy.
Esta corrección tiene un mínimo en la zona de los 2€. Zona en la que se encuentra el 50% de retroceso del impulso alcista.
A partir de este mínimo tenemos el impulso actual. Un acercamiento a la resistencia de 3€ con una pequeña corrección y con la semana actual subiendo con fuerza.
A medio-largo plazo podriamos entrar en el valor en caso de superar los 3€ y vender en caso de equivocarnos y no ser este realmente el inicio de una tendencia alcista. Podriamos volver a la fase lateral si el valor bajara de 2,36€ y como eso no nos interesa venderemos en caso de que esto sucediera.
El objetivo de este movimiento estaría en la zona de máximos del valor en 3,83€-4,00€, sin embargo, si estos fueran superados el movimiento sería mayor a largo plazo. En este caso sería esperable un desplazamiento igual a la tendencia alcista anterior.
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ACS sigue en una tendencia que podría decirse lateral entre los 28 y los 35€. Actualmente se dirige hacia la parte alta de esta banda de fluctuación. En caso de que el valor superara los 35€ con volumen tendriamos una señal de compra. Sin embargo, en estos momentos, mirando dentro de la banda de fluctuación vemos la posible formación de un doble techo en la zona de los 33,60€ que podría hacer rebotar el valor hacia la parte baja de nuevo. En caso de estar especulando en esta banda de fluctuación podriamos tomar como soporte el mínimo de 31,61€. Sin embargo, si estamos operando a más largo plazo podemos estar tranquilos mientras el valor no baje de los 28€ lo cual podría significar un cambio de tendencia importante que podría llevar el valor hasta los 26€.
Si estamos en el valor, nuestra operativa depende de nuestro horizonte de inversión, sin embargo, en general, un stop por debajo de los 28€ podría ser adecuado.
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